Le module Automatisation des Mouvements Bancaires assure plusieurs fonctions :
- créer des fichiers de virement ou de prélèvement ; ces fichiers sont édités dans le cadre des normes de communication inter-bancaires, et peuvent être transmis aux banques sous forme de disquette, ou sous forme d'une télétransmission réalisée grâce à un Modem
- créer des lettres-chèque de règlement
- créer de simples listes de règlement reçus ou émis
Dans ces trois cas, les écritures de règlement sont passées automatiquement en comptabilité, et les comptes de tiers correspondants sont automatiquement lettrés.
Le fonctionnement de ce module est divisé en trois étapes :
Etape 1 :
Création automatique d'une sélection d'écritures (en général une sélection d'échéances ou de factures choisies d'après leur date d'échéance) :
- que le CE doit régler à un tiers (Ouvrant-Droit ou Fournisseur)
- ou bien qu'un tiers (Ouvrant-Droit) doit régler au CE
Etape 2 :
Visualisation / liste / modification manuelle de cette sélection automatique (de factures et/ou d'échéances)
Etape 3 :
Validation de la sélection et génération de la comptabilité correspondante (écritures et lettrage), avec, selon le cas :
- édition de lettres-chèque
- émission d'une disquette de virement ou prélèvement
- télétransmission d'un fichier de virement ou de prélèvement
- impression d'une simple liste de règlements émis ou reçus
Ce module peut être utilisé, par exemple, dans les cas de figure suivants :
- règlement des factures fournisseurs par virement ou par lettre-chèque
- prélèvement automatique sur les comptes des ouvrants-droit des échéances de leurs factures de séjours,
de leurs prêts, ... - prélèvement automatique sur les comptes des ouvrants-droit de leur cotisation à une mutuelle
- virement de certaines aides du C.E. sur les comptes des ouvrants-droit
- transmission au service paye d'une liste de retenues à effectuer sur bulletin de salaire
- etc...
La domiciliation bancaire des ouvrants-droit et des fournisseurs est indiquée par une fenêtre spéciale AclceWin, qui permet de saisir les " RIB ".
