Comptabilité Générale, Analytique et Budgétaire

Gestion automatisée de la totalité des besoins comptables d'un C.E.
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Ce module de ACLCE Win est fourni avec des modèles de plans comptables, des modèles d'écritures, et intègre la totalité des besoins comptables identifiés au niveau d'un C.E., quelle que soit sa taille :

  • Comptes de charges et produits : gestion courante "dépenses et recettes"
  • Comptes de patrimoine (de bilan) : trésorerie, actifs immobilisés, réserves (Activités, 0,2%), dettes ...

mais aussi :

  • Un compte de tiers pour chaque salarié susceptible de participer aux activités
  • Un compte analytique pour chaque prestation créée dans les modules activités
  • Des comptes analytiques "à part" destinés au suivi du 0,2% de fonctionnement
  • Une organisation des comptes de budget suivant celle de l'analytique (ou plus simple, au choix ...)

ACLCE Win Informations comptables

1 - Entrée des informations comptables : Deux sources distinctes

  • Par collecte automatique des écritures générées par les modules activités
  • Par saisie directe, avec ou sans guide saisie, et aussi une saisie simplifiée paramétrable pour les néophytes (fonction lettrage simultané dans les saisies de règlements sur comptes de tiers)

2 - Restitution des informations comptables

A l'écran :

  • Historique détaillé des écritures sans limitation d'ancienneté ; justification des soldes
  • Cumuls mensuels de chaque compte (général, tiers, analytique, budgétaire) sur 36 mois
  • Graphiques de comparaison des cumuls sur 36 mois

A l'imprimante :

  • Plans comptables (général, clients, fournisseurs, analytique, budget)
  • Journaux comptables, Brouillards
  • Balances, et Grands-Livres (général, clients, fournisseurs, analytique, budget)
  • Echéanciers clients et fournisseurs
  • Editions "extra-comptables" : relevés de compte, relances, bordereaux de remise en banque, rapprochement bancaire, recherches d'écritures, exportations d'écritures (Excel, ...), ...

ACLCE Win Comptabilité Analytique

Elle fournit une analyse, plus fine que la Comptabilité Générale, des CHARGES et RECETTES du C.E., en offrant un véritable COMPTE DE RESULTAT pour chaque ACTIVITE, et pour chaque COMMISSION, avec :

Détail des CHARGES au DEBIT, Détail des PRODUITS au CREDIT, et donc :

SOLDE " débit - crédit " représentant le coût réel en subvention

ACLCE Win Budget

Une saisie du BUDGET (= Subvention allouée) par Activité, ou plus simplement par Commission, permet d'indiquer au logiciel les prévisions de subvention telles qu'elles ont été votées par les élus.

Ensuite, une édition de BALANCE BUDGETAIRE, et une interrogation écran, permettent d'obtenir une situation comparative immédiate et permanente entre :

  • les prévisions d'une part : le BUDGET
  • les réalisations d'autre part : l'ANALYTIQUE

avec mise en évidence des écarts :

  • en global : tableau de bord synthétique, par Commission (ou sous-commission, ...)
  • en détail : analyse fine par activité.

ACLCE Win Compte Utilisateur

Toutes les écritures de chaque Ouvrant-Droit sont récapitulées sur un compte individuel, avec lettrage.

Edition facultative de relevés individuels de fin de mois (tenant compte des éventuelles dates d'échéances pour les paiements échelonnés).

Relances sélectives pour les retardataires dans leurs règlements.

En OPTION : module AMB (Automatisation des Mouvements Bancaires) pour émettre des fichiers bancaires (prélèvements, virements) et des lettres-chèques ; ce module génère également les écritures comptables des règlements concernés.