Automatisation des mouvements bancaires (A.M.B.)

Module optionnel

Fonctionnement
Utilisation

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Le module optionnel Automatisation des Mouvements Bancaires (A. M. B.) assure plusieurs fonctions :

  • créer des fichiers de virement ou de prélèvement ; ces fichiers sont générés dans le cadre des nouvelles normes de communication interbancaires (SEPA), et peuvent être transmis aux banques sous forme de télétransmission
  • créer des lettres-chèques de règlement (sur un formulaire fourni par votre banque)
  • créer de simples listes de règlements reçus ou émis

Dans ces trois cas, les écritures de règlement – classe 4 à banque – sont passées automatiquement en comptabilité, et les comptes de tiers correspondants sont automatiquement lettrés (pour la clarté des comptes).

Fonctionnement du module AMB

Le fonctionnement de ce module est divisé en trois étapes :

Etape 1 :

Création automatique d'une sélection multicritères d'écriture (en général une sélection d'échéances ou de factures choisies d'après leur date d'échéance) :

  • que le CE doit régler à un tiers (Ouvrant-Droit ou Fournisseur)
  • ou bien qu'un tiers (Ouvrant-Droit) doit régler au CE

Etape 2 :

Visualisation / liste / modification manuelle - seulement si nécessaire - de cette sélection automatique (de factures et/ou d'échéances)

Etape 3 :

Validation de la sélection et génération de la comptabilité correspondante (écritures et lettrage), avec, selon le cas :

  • édition de lettres-chèque
  • génération d'un fichier de virements ou prélèvements SEPA
  • impression d'une simple liste de règlements émis ou reçus
  • envoi des avis de virement ou prélèvement (courrier, ou mail)

Utilisation du module AMB

Ce module peut être utilisé, par exemple, dans les cas de figure suivants :

  • règlement des factures fournisseurs par virement ou par lettre-chèque
  • prélèvement automatique sur les comptes des ouvrants-droit des échéances de leurs factures de séjours,
    ou bien de la totalité de leurs consommations CE du mois
  • prélèvement automatique sur les comptes des ouvrants-droit d'une cotisation
  • virement de certaines aides du C.E. directement sur les comptes des ouvrants-droit
  • transmission au service paye d'une liste, ou bien d’un fichier, de retenues à effectuer sur bulletin de salaire
  • etc...

La domiciliation bancaire des ouvrants-droit et des fournisseurs est indiquée par une fenêtre spéciale qui permet de saisir les "IBAN" avec fonction de contrôle automatique de la clé.

gestion de CE : Editions d'IBAN pour AMB

Gestion des mandats SEPA :

  • attribution de la RUM (Référence Unique Mandat)
  • impression des formulaires mandats
  • gestion de leur cycle de vie ( FRST, RCUR…)